作为目前规模最大的消费基础设施REITs产品,华夏华润商业REIT(180601)近日再传喜报。华夏基金8月1日发布公告,该产品将于2024年8月7日至8日进行现金分红,每10份公募REITs份额分红0.8666元,共计派利8,666万元。
连续2个季度分红,金额累计1.38亿元
值得一提的是,这已经是华夏华润商业REIT成立以来不到6个月内的第2次分红,连续2个季度现金分红合计1.38亿元,展现出优秀的现金流产出和可持续分派能力。
根据公告,华夏华润商业REIT此次分红权益登记日为2024年8月5日,现金红利发放时间场外份额为2024年8月7日,场内份额为2024年8月8日。此次分红金额共计8,666.00万元,分红比例为99.9960%。值得投资者注意的是,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
稳健运管赋能,二季度年化分派率达5.05%
基金二季报显示,华夏华润商业REIT业绩数据十分亮眼,二季度基金合并层面的收入近1.74亿元,实现可供分配金额8,666万元,相应年化分派率约5.05%,高于当年预测分派率4.94%。
基金底层资产青岛万象城二季度末出租率99.04%,维持高位,较基金招募说明书同期预测的97.50%提升1.54个百分点;二季度持续引入多家山东及青岛首店,丰富品牌组合,部分改造区域实现提前开业,租户集中度保持较低水平;项目客流同比增长6.16%,4-6月客流连续创造单月历史新高,二季度末会员总人数达131万人,同比增长超27%,延续增长势能。
从各个维度来看,青岛万象城的资产表现和运营水平已经日臻成熟,同时,华润置地和华润万象生活坚持长期主义,通过卓越的全价值链运营体系持续赋能项目稳健运营,助力实现稳定可持续的分红表现,实现资产收益和资产价值有韧性、可持续增长。
华夏华润商业REIT致力于提供更佳的投资者体验,基金成立后不满百日就公告了首次分红、不满6个月就公告了第二次分红。在条件允许情况下,将努力提升分红效率与分红频次,力争实现稳定分红以及分派率稳步增长,保障投资者及时获得投资回报与投资满足感,实现基金长期与投资者的共同成长、一路相伴。